Patrimonialista, P.P.

Objetivo

Se trata de un Fondo de Inversión de Retorno Absoluto monoestrategia directo.

El Fondo tiene como objetivo la protección y la optimización del patrimonio a medio plazo. Para ello, aplica unas técnicas de gestión propias, desarrolladas íntegramente por GVC Gaesco, sistematizadas y optimizadas durante un periodo de backtesting de 18 años (entre diciembre de 1988 y diciembre de 2006).

El Fondo aprovecha las inercias de los mercados de Renta Variable, invirtiendo más a medida que los mercados se van volviendo más saludables y desinvirtiendo a medida que los mercados se degradan, es decir, cuando la relación entre volatilidad y rentabilidad va perdiendo atractivo.

La inversión se distribuye entre activos sin riesgo (ETFs de Renta Fija y Mercado Monetario) y activos con riesgo (ETFs de Renta Variable), en función del contexto del mercado y las perspectivas económicas. El rango de inversión en cada una de las dos clases de activos es muy amplio (0%-100%), lo cual proporciona una gran flexibilidad y agilidad para adaptarse a las fluctuaciones de los mercados. A la hora de invertir tiene en cuenta diferentes factores como la Renta Variable, las Divisas y el Mercado monetario.

Perfil inversor

Patrimonialista, FP va destinado a todos aquellos inversores, con un perfil de riesgo conservador / moderado, que buscan la obtención de una rentabilidad con independencia de la evolución de los mercados financieros. Para ello, estarán dispuestos a tolerar fluctuaciones en su patrimonio derivadas de la volatilidad de los mercados financieros. No obstante, dado que los objetivos del Fondo son la protección del patrimonio, la estabilidad del retorno y la optimización de la inversión, la volatilidad anualizada no será, en situaciones normales de mercado, superior al 6%.

Datos generales
Categoría Retorno Absoluto
Perfil Riesgo Medio
S. Gestora GVC Gaesco Pensiones, SGFP
E. Depositaria BNP Paribas
F. Lanzamiento 04/01/2011
V. Liquidativo
Cod. DGS N4509